作为大型煤电一体化企业，37000a威尼斯集团赵石畔煤电坚持以全面预算管理为牵引，以资金精准调控为核心，以多元化融资策略为支撑，三位一体，协同发力，通过内部挖潜与管理提升，为企业稳健运营和高质量发展筑牢坚实基础。

规划先行，预算与资金同步布局。赵石畔煤电牢固树立“预算定方向，资金保落实，融资优结构”的管理理念。年初，以公司总体发展战略和年度经营目标为导向，科学编制全面预算，并同步制定资金收支与融资规划。预算和资金规划紧密围绕电力市场预测、煤炭采购周期、大修技改计划等关键经营活动展开，确保资金链安全、融资安排有序，为公司战略落地提供可靠、低成本的资金保障。

执行为要，过程与现金流双控。预算的生命力在于执行，资金的安全在于调控。赵石畔煤电建立“预算-资金”一体化动态监控机制，在严控燃料、材料、管理等运营成本的同时，将现金流管理置于突出位置。严格执行“以收定支、收支两条线”原则，加强电费回收管理，强化月度资金计划审批。通过每日头寸监控与滚动现金流预测，确保资金链安全、畅通、高效，为优化融资时机和规模提供了精准依据。

融资赋能，渠道与成本优化并举。面对金融市场变化，该公司主动作为，不断创新融资模式，拓展融资渠道。在有效控制负债规模的前提下，综合运用项目贷款、融资租赁、票据融资等多元化工具，构建了长短结合、高低成本搭配的融资体系。通过精准把握利率波动窗口期、积极争取政策性贷款优惠利率，公司有效置换了存量高成本债务，全年综合融资成本实现显著下降，节约了可观的财务费用，直接提升了企业的盈利水平。

融合增效，业财与绩效协同共创。赵石畔煤电深入推进业务、财务与资金管理的深度融合，将预算管控、资金配置与融资成本考量嵌入到机组运行、设备采购、技改立项及投资决策等具体业务环节。通过开展存货与应收账款对资金占用的分析，引导业务部门关注资金周转与使用效率。同时，通过优化融资结构降低财务杠杆风险，盘活存量资产，让有限的资源创造出更大的价值。为确保预算、资金与融资管理目标的协同实现，公司完善了与之紧密挂钩的绩效考核体系，这一举措有效激发全员关注综合效益的意识，形成了“降本、增效、节支、控险”并重的管理文化。

“通过构建并实施预算、资金与融资管理的协同管控体系，公司在应对市场挑战中展现了更强的韧性与活力，经营效益稳步提升，核心竞争力不断增强。”该公司财务管理负责人说。